La naturaleza rápida y especulativa de Bitcoin y del mercado de criptomonedas puede suponer un reto para operadores e inversores. Las distintas estrategias, como el day trading, el scalping, el swing trading y el position trading, tienen características diferentes y se adaptan a distintos operadores.
Tanto si es un profesional experimentado como si es la primera vez que compra Bitcoin, tener un conocimiento sólido de las estrategias de trading disponibles es crucial para darle una ventaja en el trading con Bitcoin.
Swing Trading
El swing trading consiste en identificar y captar las tendencias a medio plazo en el mercado, y luego mantenerlas para obtener las máximas ganancias de esa tendencia. En el contexto de Bitcoin, los swing traders tienen como objetivo comprar barato y vender caro durante un periodo de varios días a varias semanas para aprovechar los movimientos de precios a medio plazo en el mercado.
Suelen utilizarlo los operadores que quieren aprovechar los movimientos de precios a medio plazo, pero no tienen tiempo para vigilar el mercado durante el día o la inclinación a mantener activos durante mucho tiempo.
Los Swing Traders suelen utilizar el análisis técnico para buscar patrones en los movimientos de precios de Bitcoin.
Ventajas del swing trading
- Flexibilidad: El swing trading permite a los operadores rentabilizar su inversión en un periodo de tiempo más corto que las estrategias de mantenimiento, y el importe y el enfoque de la inversión son más fáciles de ajustar en función de las condiciones del mercado.
- Potencial de mayor rentabilidad: Aprovechar los movimientos de los precios a medio plazo significa que los operadores swing tienen el potencial de obtener mayores rendimientos en comparación con las estrategias de mantenimiento y a corto plazo.
Desventajas del swing trading
- Mayores costes de negociación: Normalmente se realizan más operaciones en el swing trading que en las estrategias de mantenimiento a largo plazo, lo que implica incurrir en costes de negociación como el uso de una plataforma de negociación de Bitcoin para realizar la operación.
- Riesgo de mercado: Invertir en Bitcoin y moverlo significa que los swing traders pueden sufrir pérdidas con el riesgo de la volatilidad del mercado.
Bitcoin day trading
El day trading con Bitcoin consiste en comprar y vender Bitcoin y criptomonedas en un mismo día de negociación. El objetivo es aprovechar los movimientos de precios a muy corto plazo y obtener beneficios rápidos del mercado. Los day traders suelen utilizar el análisis técnico, las noticias del mercado y otra información para realizar sus operaciones.
Habilidades necesarias para el day trading
Para sobresalir como day trader en el comercio de Bitcoin, se necesita un particular de habilidades, tales como:
- Rapidez en la toma de decisiones: Es importante poder tomar decisiones rápidas e informadas en función de las condiciones del mercado y otros factores.
- Conocimiento del sector: Los day traders de Bitcoin necesitan entender el mercado de forma exhaustiva para aprovechar los movimientos de precios a medida que se producen.
- Gestión del riesgo: La volatilidad de Bitcoin implica que el mercado corre el riesgo de girar rápidamente, por lo que los operadores deben ser capaces de gestionar su riesgo de forma eficaz.
- Comprender el análisis técnico: Los operadores diarios tienden a utilizar análisis técnicos para encontrar tendencias y patrones en los movimientos de precios de Bitcoins.
Cuál es la diferencia entre el day trading y otras estrategias de trading?
Hay algunos factores que diferencian el day trading de otras estrategias de trading en Bitcoin y criptodivisas. Tres diferencias importantes son:
- Operaciones a corto plazo: Los operadores diarios de Bitcoin compran barato y venden caro en un periodo de 24 horas. Aprovecharán las fluctuaciones de precios a muy corto plazo en lugar de mantenerlas.
- Un mayor perfil de riesgo: El day trading tiene un gran nivel de riesgo (con el potencial de una gran recompensa) porque el mercado está expuesto a una volatilidad inmediata pero agresiva.
- Estilo de negociación activo frente a pasivo: El day trading es una estrategia de negociación activa. Los operadores realizarán múltiples operaciones en un solo día, en lugar de estrategias de negociación más pasivas, que requieren un mantenimiento paciente.
Scalping
El scalping también es una estrategia de negociación a corto plazo, pero consiste en realizar muchas operaciones más pequeñas para ganar con la acumulación de pequeños beneficios en cada operación. Suele ser una estrategia que utilizan los operadores experimentados, ya que se basa en la rápida identificación de los movimientos del mercado para aprovechar los cambios que se producen en él. Puede utilizarse de forma similar a las operaciones de arbitraje, como aprovechar breves diferencias de precios entre distintas bolsas para comprar en una y vender en otra para obtener beneficios de la diferencia.
Ventajas del scalping como estrategia de inversión en Bitcoin
- Beneficios rápidos que se acumulan: El éxito del scalping se traduce en pequeñas ganancias rápidas que se suman a rendimientos sustanciales.
- Exposición limitada al mercado: Normalmente, los scalpers solo mantienen sus posiciones en Bitcoin durante un breve periodo de tiempo, lo que significa que no están expuestos al riesgo del mercado durante mucho tiempo.
Desventajas del scalping como estrategia de trading
- Alto estrés: El scalping es una estrategia exigente y requiere un pensamiento activo constante y los operadores deben estar alerta para tomar decisiones rápidas en todo momento.
- Costes de negociación: Debido al número de operaciones que se realizan en scalping, las comisiones por transacción pueden sumarse convirtiéndola en una estrategia de trading cara.
Operaciones de posición
La negociación de posiciones en Bitcoin es una inversión a largo plazo en la que los operadores compran Bitcoin con la intención de mantenerlo durante un periodo de tiempo prolongado para venderlo más tarde cuando el precio se haya revalorizado significativamente. Normalmente, los operadores de posición calculan su inversión y la mantienen durante varios meses o más.
Ventajas de la inversión de posición
- Menor riesgo de pérdida inmediata por volatilidad: Dado que la negociación de posiciones es una estrategia de mantenimiento, la volatilidad a corto plazo no afecta tanto a las operaciones como las estrategias a más corto plazo.
- Negociación pasiva: Un operador puede comprar y mantener su Bitcoin durante el tiempo que desee sin necesidad de estar pendiente del mercado para realizar operaciones.
- Costes de negociación mínimos: Hay muchas menos operaciones realizadas con el trading de posición, lo que significa que el coste de las transacciones es bajo.
Desventajas de la negociación de posiciones
- Menos beneficios inmediatos: La negociación de posiciones implica un menor nivel de riesgo inmediato, pero también significa que hay menos posibilidades de obtener ganancias inmediatas con la inversión en Bitcoin.
- Compromiso de inversión: Para que la operación resulte rentable, los operadores deben conservar su Bitcoin durante un periodo de tiempo prolongado, lo que implica comprometerse con la inversión.
Combinar estrategias
La combinación de diferentes estrategias de negociación es el enfoque en el que se utilizan varios métodos en un plan de negociación. La intención de combinar estrategias es intentar maximizar los beneficios reduciendo el riesgo.
Algunos operadores pueden utilizar los beneficios de la negociación diaria para bloquearlos como parte de una estrategia de posicionamiento. Mediante el uso de múltiples estrategias, los operadores pueden reducir potencialmente su exposición al riesgo de mercado, así como aumentar sus posibilidades de éxito.
Ventajas de combinar distintas estrategias de negociación
- Diversificación: Una estrategia de negociación diversificada reduce la exposición al riesgo de mercado.
- Flexibilidad: Las distintas estrategias de negociación permiten a los operadores ser más flexibles y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
- Mayores posibilidades de éxito: Al utilizar una variedad de estrategias, los operadores pueden aumentar sus posibilidades de éxito y lograr mejores rendimientos globales.
Desventajas de combinar distintas estrategias de negociación
- Gestión de distintas estrategias: Combinar varias estrategias puede ser complejo y difícil de gestionar, sobre todo para los operadores sin experiencia.
- Mayor riesgo: Aunque la combinación de estrategias puede reducir el riesgo en algunos casos, también puede aumentarlo si las estrategias no se adaptan bien entre sí o si el operador no tiene un conocimiento sólido del mercado.
Gestión del riesgo en Bitcoin
La gestión del riesgo es un componente fundamental para operar con éxito, ya que ayuda a los operadores a minimizar su exposición a la volatilidad del mercado y a proteger sus inversiones. Existen varias herramientas y técnicas de gestión del riesgo que los operadores pueden utilizar para gestionar sus riesgos, como las órdenes stop-loss, el dimensionamiento de las posiciones y la diversificación.
Órdenes stop-loss
Esto permite a los operadores establecer un punto de salida predeterminado para una operación, en caso de que el mercado se mueva en una dirección desfavorable. Esto ayuda a limitar las pérdidas potenciales y a proteger el capital.
Tamaño de la posición
Este es otro aspecto importante de la gestión del riesgo, ya que ayuda a los operadores a determinar el tamaño adecuado de cada operación en función de su tolerancia al riesgo y sus objetivos de inversión. Dimensionando adecuadamente sus posiciones, los operadores pueden limitar su exposición al riesgo y asegurarse de que no invierten en exceso en una sola operación.
Diversificación
Utilizando una combinación de estrategias de negociación y herramientas de gestión del riesgo, los operadores pueden reducir eficazmente su riesgo y aumentar sus posibilidades de éxito en los mercados.
Qué debe saber antes de empezar a operar con Bitcoin
Antes de que un operador quiera empezar a comprar y vender Bitcoin, es importante que entienda los riesgos que conlleva y que elija la estrategia que mejor se adapte a sus habilidades y estilo de vida. Por ejemplo, los operadores pasivos que quieren comprar Bitcoin pero no vigilar el mercado prefieren una estrategia de negociación de posiciones, mientras que los operadores que quieren obtener beneficios pequeños y rápidos prefieren el scalping. Construir una estrategia de trading sólida -o una combinación de estrategias- requiere esfuerzo y tiempo, pero la recompensa de una operación exitosa es valiosa tanto por la experiencia como por el beneficio obtenido.